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SMM基本金属现货交易周评2013852

发布时间:2019-06-10 04:32:18 编辑:笔名

SMM基本金属现货交易周评(2013.8..8.9)

SMM 8月9日讯:本周金属先抑后扬。周初在非农数据不及预期下,美股三连阴,美元大幅回落,但金属却表现波澜不惊,继续窄幅横盘整理之态。周后欧元区制造业数据亮眼,欧元突破临近1.34;中国公布进出口贸易数据优良,PPI持稳,美元跌近81点关口,基本金属终于展现突破性上涨,LME金属纷纷挣脱均线的困扰和束缚出现跳涨,技术图形支持向上态势。国内A股企稳,金属紧随跟涨,SMMI上涨1.65%,其中以锡镍铜为涨幅前三,领涨2.53%,居后涨2.4%,涨2%。上海期货交易所周五公布铅期货调整合约每手吨数,自25吨/手改降为5吨/手,市场反应积极活跃,市场参与度有望提升,铅价里应外合之下表现一路劲扬,上涨1.63%,上涨1.29%,铝继续滞涨滞跌的状态,小升0.07%。

铜:本周铜价先抑后扬,美国非农数据不及预期,美股三连阴,道指一度回调1.2%,美元逐渐下滑,铜价周初却表现波澜不惊,每日实体波动仅在50美元之内,且日内屡屡出现V型反复走势。随后欧元区数据继续趋暖,欧元区各国制造业数据优良,德国工业生产值亮眼,同时英国央行给出失业率7%分水岭,英镑升值,欧元大幅上涨突破1.33,几近突破1.34,日本维持宽松货币政策,日元反弹,非美货币大涨,美元四连阴大跌0.8%,接近81点关口。中国公布进出口贸易数据优良,尤其7月未铸造铜及铜材环比同比持续增长,提振铜价劲扬,周四一举突破7200美元,攀高7215美元,反弹幅度超4%,结束了近一个月来的横盘箱体整理格局,完全站上60日均线,反弹意愿强烈,技术形态翻转支持向上。

国内A股企稳,内有经济数据支持,外有伦铜强劲推动,沪期铜补涨,修正沪伦比值。周初虽维持在元/吨区间窄幅运行,多空争夺于日内交易,交投积极性下降,箱体特征明显。周四后大幅攀升至51800元一线,累计反弹近4%,成交量增加,成交总量增幅超16万手,但大涨之后空头平仓离市,市场追涨情绪有限,持仓总量减少4万余手。

现货市场,本周随着期铜的突破性反弹,现货升水层层缩窄,升水降幅达到85%。持货商在周初期铜横盘之时已表现不安心理,失去了之前两周的挺价意愿,反弹后更是逢高纷纷甩货,供应压力激增,现铜升水自350元/吨以上的高升水状态一路收窄,周五好铜仅有50元/吨的升水了,平水铜已完全贴水交易了。周初平水铜与升水铜价差依旧存有250元/吨,但周五时价差已恢复过去50元左右的状态。下游在铜价突破51000元/吨以及52000元/吨后表现严重畏高情绪,尤其对淡季的劲扬表现不认可。中间商冷对升水下降现象,并期待更低状态以利于入市接货及买现抛期,市场一改之前供应偏紧之态,重返供大于求且交易疲弱的特征。

铝:因产能过剩、消费不振等基本面利空因素影响,本周国内外铝价继续表现弱势窄幅震荡格局。本周伦铝实体重心窄幅围绕1800美元/吨争夺,多数僵持于美元/吨,目前处于布林通道中轨附近寻求进一步方向指引。美国上周公布的就业数据差强人意,美联储各官员对9月收紧QE的观点仍各持己见,但美元指数则连续5个交易日下滑,下周料仍有向下测试80点附近趋势。伦铝价格受美元下行提振,料下周维持高位震荡整理态势,整体运行于20日均线与60日均线之间。

沪期铝在低迷的交投人气下,走势更显得滞涨滞跌,上半周持续三日阴跌,但底部14200元/吨支撑尚可,但下半周反弹动力匮乏,在14300元/吨处压力强劲。周五中国统计局公布的的数据显示7月中国市场通胀态势缓和,同时PPI降幅收窄,并受伦铝价格高位盘整影响,沪期铝主力1310合约料下周围绕30日均线附近展开争夺,运行区间于元/吨。在各个基本金属中表现弱势。

国内现货市场,由于华东地区持续酷暑高温,大大降低了下游工厂开工率,而现铝持续走跌至年内低位,贸易商观望气氛浓厚,因此供需入市两淡,主流成交在14210元/吨-14280元/吨之间,整体市况成交清淡。由于期铝当月合约较远月表现较弱,凸显现货市场疲软态势,但是因现货铝锭库存连续降低,持货商挺价意愿仍然较强,且临近交割,下周现货价格维持对当月平水状态。

铅:本周伦铅走势触低回升。周初几日由于宏观数据好坏参半,美国公布的非农及失业率好坏参半,伦铅短暂下破2100美元/吨关口。随后中国公布的7月进出口数据双双超预期大幅增长,以及美国上周首次申请失业低于预期,而且就过去四周平均美国首次申请失业人数降至33.55万人,是2007年11月以来,欧元区数据良好,市场情绪逐步回暖,美元四连阴降至81关口,此外且伴随部分空头投资者回补,推升伦铅收复周初跌势,重心上行至各路均线上方于2140美元/吨附近。随着市场对中美欧经济复苏信心的提高,令铅价在宏观消息面将持续获得支撑;美元方面,下行通道延续且下破81关口,不排除下周跌至6月中旬以来前期低点80.5附近;非美货币全线反弹一路飙升,欧元/美元一度触及1.3400整数关。技术层面,KDJ和MACD均呈现向上走势,预计下周伦铅上方或触及布林通道上轨线压力位2180美元/吨附近,下方得以5日均线2120美元/吨支撑。

周内沪期铅四连阳,自13900元/吨附近重心持续上行一度突破万四关口摸高至14200元/吨。上期所自8月8日发表公告将铅期货合约由之前的25吨/手大合约更改外5吨/手,并指出新修订的铅期货合约条款和规则,将从2013年9月2日起实施,预计下周该消息将持续得以炒作,增强投资者对后期铅期货活跃度的预期,或助推期铅继续重心上抬,预计运行于万四关口上方,上方或承压于布林通道中轨线14300元/吨。由于周五期交所刚刚公布修改合约的通知,市场虽有种种期待,但周内暂未见明显的仓量变化。

现铅市场,周初几日成交价格集中于元/吨,品牌铅对期铅主力维持贴水50元/吨左右,中间商看多积极备货,下游按需采购,炼企挺价为主,随后临近交割铅仓单向现货转移,市场现货紧张略有缓解,但伴随着期铅突破万四,现铅价格上涨至元/吨,接货方担忧后续持续胀胀,畏高情绪有所降温,逐步拿货。随着沪期铅的持续走高,以及临近交割贴水的不断收窄,货源的紧张格局,预计现铅成交价格或成功突破万四关口,集中于元/吨,下游维持正常生产不得不随行就市高价拿货,炼企随着铅价的上涨惜售情绪或逐步松动。

锌:本周受中国向好数据提振伦锌窄幅区间盘整后回升。上半周美联储多位官员发表讲话,统一支持年底之前QE退出,因此锌价持续承压均线密集区下方,窄幅盘整于美元/吨之间,期间一度下破,探得1839美元/吨周内低点。但是随后后英央行发布前瞻指引,英镑走强,美指重挫至81点低位,伦锌得以低位反弹,中国公布7月贸易帐数据再现利多,进出口增速均远超预期,提振市场信心,伦锌稳站1850美元/吨一线,上破各路均线,强势冲高至1905美元/吨高位,后有回调,重心跳升于各路均线上方。

本周沪期锌主力1311合约止跌反弹,周初粘连各路均线,承压20、60日均线压力,周内市场缺乏消息面指引,沪期锌徘徊于各路均线,于14580元/吨一线附近盘整,运行区间一度缩窄至40元/吨,其后重心跌落至各路均线下方,收成十字星,随后中国公布数据向好,外盘上涨,提振沪期锌一改连日跌势,迅速攀升,上破各路均线,一举冲高14665元/吨,摆脱各路均线,重心大幅抬升,上测14800元/吨一线。

现货方面,本周现锌0#对主力升水略有收窄至元/吨。现货锌价提升,冶炼厂惜售心态有所改善,但出货数量始终有限;周中市场一度缺乏指引,锌价波动空间小,中间商无操作空间,交投甚少,后因锌价迅速上涨,提高了持货商的出货积极性,升水较近期出现收窄,买盘力量有所增加,成交好转;下游畏高,维持按需采购,至周末前略有备货。近期因两地价差较大,广东现锌流向福建、温州,广东市场货源减少,以至于出现收货储备现象,持货商略显惜售,较上海锌价贴水小幅收窄至180元/吨附近;天津市场,除紫金货源充足外,其余品牌均有到货,但数量相对较少,尚能维持供需平衡。

锡:本周伦锡继续引领强势,整体延续上涨态势。周一周二伦锡延续上周涨势,上行于21300美元/吨一线遇阻,短暂盘旋之后继续发力,周四强势拉升至21798美元/吨,电子盘收于21730美元/吨,较上周四上涨940美元/吨,累计涨幅4.5%。周四持仓20729手,较上周四增加788手。

本周受伦锡飙涨的提振,现货价格跟随出现大幅上涨,尤其是上半周涨势较为明显,不过成交氛围有所降温;下半周随着伦锡涨幅削弱,现货价格开始企稳并有少许松动,周四上午主流成交元/吨。周四下午伦锡再度发力,突破21300美元/吨一线阻力,当日晚间收涨480美元/吨,从周四下午开始,持货商开始惜售,140000元/吨下方的货源难觅,周五实际成交上涨至元/吨,但市场观望氛围仍存,下游需要外盘涨势的进一步确定指引。冶炼厂同样报价坚挺,周五云锡公司出厂报价145000元/吨,乘风公司报价143000元/吨,其他冶炼厂不同程度上调报价且持价坚挺,流通现货偏少,对现货涨势形成支撑。

镍:本周伦镍呈现先抑后扬态势,前期箱体震荡,后期冲高突破上升。周初由于消息面静淡,市场缺少指引,窄幅震荡于美元/吨之间。周中美指持续在走低,市场看好中国贸易数据,伦镍开始大幅上行,高收于14012美元/吨,企稳30日均线。周四公布的中国贸易数据双双由负转正,出口率同比上涨8.2%,进口率同比上涨11.6%大大鼓励了市场的信心,盘面继续走高,突破各路均线,高处触及14475美元/吨,14500美元/吨大关指日可破。周五公布的PPI、CPI、中国工业增产值、固定资产投资率的数据都与预期持平,盘面围绕之间震荡。

沪镍现货市场()周均价98400元/吨,环比上涨910元/吨。俄罗斯镍较之金川镍成交价低元/吨。本周金川公司大幅调价,累计上调3000元/吨至100500元/吨,现货市场下游拿货不积极,外盘后期涨势凶猛,但现货价格不跟盘,价格多成交于元/吨之间,远低于期货市场。

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